【数据分析】Altair Monarch™在会计对账和结账中的应用

对账是指核对账目，即对账簿和账号所记录的有关数据加以检查和核对，从而保证会计记录真实正确，并分为经常和定期对账。

结账是指把一定时期内记入账簿的经济业务全部登记入账后，计算记录本期发生额及期末余额，并将余额结转下期或新的账簿。

针对这些报告，可以生成其它的报告，例如：针对应收账款试算表，可以提供账号持有人的总余额，以及交易代码的总余额。

为了生成这两个报告，需要从特定的文本报告中提取数据，并将其放入可用的行列格式中。这个过程是非常繁琐并且耗时的，因为必须多次的复 制和粘贴；或者手动的将文本文件导入到Excel中，但可能会产生错误。

通过Altair Monarch工具，我们可以用更好的解决方法。直接将文本文件拖拉到Monarch中，文本内容将非常方便地转换成行与列的格式。具体操作过程和方法可参考上文视频内容。

对于转换成行与列的数据来说，首先需要对总账账号进行拆分，通过Monarch自带的各种拆分方法，非常方便地把对应的列内容按照一定的规则（如分隔符）拆分成多列数据。

对于抓取后的表格文件，如果某些列中包括空值，如果想进行填充，可以使用Ditto函数等来替换这些空值，Monarch可以使用上一行的值来填充空值，或者用零值来替换空值。最后，可以将数字格式化为财务数字。

对于上述的所有操作过程，Monarch都记录了其过程和操作方法。这些变更历史被记录下来，可以在将来进行可重复性自动化操作。比如，Monarch首先对新的文本文件自动提取数据，然后放入行与列中；然后自动拆分列以及格式化数据等。

为了完成对账报告，需要先从其他数据集中抽取出账户持有人的信息，如姓名和电话号码，然后将上述两个表格文件进行合并。在Monarch中，可以非常方便的把不同数据集进行连接，不受数据源影响。

首先按照账号持有人编号和持有人姓名及关心的部分余额进行分组，以生成一个新表，包括了准确的摘要以及分配给每个账号的总余额。

生成特定报告需要将交易代码作为表格标题。因此，首先需要转换数据并选择支点，把交易代码作为表头，然后按照总账账号分组，选择总余额的列，通过Monarch做总和运算，然后根据需要的格式进行导出。

上述特定负载计划中所有表的关节和所有转换都可重复，这使得下个月的工作变得非常简单。

如果要使用下个月的数据生成新报告，则需要指向新的文件源，这里有下个月的应收帐款试用余额。将他们加载，并通过Monarch进行分析，自动解析该信息，应用所有格式。这样就有了一组新的个人及特定月份的总余额。